ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету 2008 года финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Сочинский ДОК»
Производство, реализация и оказание услуг по предприятию, характеризуются следующими технико-экономические показателями:
1.ПРОИЗВОДСТВО
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Отчет
За 2007 год
(тыс.руб.) |
Отчет
За 2008 год
(тыс.руб.) |
Отклонение
к 2007 году
(тыс.руб.) |
Товарная продукция | 1318.0 | 1519.3 | +201.3 |
Реализация товарной продукции | 1318.0 | 1519.3 | +201.3 |
В том числе в ассортименте | | | |
- удилища бамбуковые | 234.0 | 95.3 | -138.7 |
- дверные блоки | 1040.0 | 1083.6 | +43.6 |
- оконные блоки | 44.0 | - | -44.0 |
- столы | - | 136.4 | +136.4 |
- барная стойка | - | 50.0 | +50.0 |
- витринная стойка | - | 20.0 | +20.0 |
- Киот | - | 134.0 | +134.0 |
Т.е. прирост произведенной продукции к 2007 году составил 201.3 тыс.рублей, а также увеличен ассортимент выпускаемой продукции
2. РЕАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед.
Изм. |
2007 год |
2008 год |
Отклонение к 2007 г |
| Кол-во |
Сумма
(тыс.руб.) |
Кол-во |
Сумма
(тыс.руб.) |
Кол-во |
Сумма
(тыс.руб.) |
Уголь |
т |
3435 |
16534.6 |
2237 |
15824.6 |
-1198 |
-710.0 |
В т.ч. населению |
т |
3086 |
14335.0 |
2053.3 |
14509.4 |
-1032.7 |
-25.6 |
Дрова |
куб.м |
205 |
518.0 |
183 |
528.7 |
-22.0 |
+10.7 |
В т,ч. населению |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Автоуслуги |
тыс.руб |
- |
25.4 |
- |
53.6 |
- |
+28.2 |
Аренда |
тыс.руб |
- |
2769.8 |
- |
5040.8 |
- |
+2271.0 |
Реализация материалов |
тыс.руб |
- |
395.2 |
- |
- |
- |
-395.2 |
ИТОГО |
|
|
20243.9 |
|
21447.7 |
|
+1204.7 |
Анализ данных показывает, что реализация твердого топлива в 2008 году к 2007 году уменьшилась, хотя на предприятии имелся запас топлива на протяжении всего года. Причиной является газификация частного сектора населения и резкое удорожание поставляемого угля от поставщика.
Реализации дров населению не имело места из-за отсутствия спроса.
Увеличение дохода от сдачи помещений в аренду объясняется сдачей в аренду дополнительных площадей.
3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед. изм. |
Отчет
За 2007 год |
Отчет
За 2008 год |
Отклонение
к 2007 году |
Численность персонала | Чел | 31 | 29 | -2 |
В т.ч. промыш.произв.персонал | Чел | 21 | 19 | -2 |
Из них рабочих | " | 8 | 7 | -1 |
не промыш.персонал | " | 8 | 8 | - |
не списочный состав | " | 2 | 2 | - |
Фонд зар.платы всего | тыс.руб. | 2981 | 4060.2 | +1079.2 |
В т.ч. пром.персонал | " | 1637.0 | 2111.2 | +474.2 |
Из них рабочих | " | 1050.3 | 1168.5 | +118.2 |
не промыш.персонал | " | 1306.0 | 1905.0 | +599.0 |
не списочный состав | " | 38.0 | 44.0 | +6.0 |
Увеличение фонда заработной платы в 2008 году объясняется увеличением размера ставок и окладов.
4. ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ФОНД ОТДАЧИ.
| ПОКАЗАТЕЛИ |
Ед. изм. |
Отчет
За 2007 год |
Отчет
За 2008 год |
Отклонение
к 2007 году |
Прибыль всего | Тыс.руб. | + 2276 | + 467 | -1809 |
Производственные фонды | " | 3655 | 5797 | +2142 |
в том числе основные фонды | " | 3659 | 3659 | - |
Общая рентабельность | в рублях | 0.58 | 32.5 | +2.67 |
Фонд отдачи на один рубль товарной продукции | в рублях | 0.36 | 0.42 | 0.06 |
Товарная продукция | тыс.руб. | 1318 | 1519.3 | +201.3 |
Уменьшение прибыли против 2007 года объясняется сокращением реализации твердого топлива в связи с газификацией частного сектора населения и удорожание закупочной стоимости угля.
Уменьшение прибыли против 2007 года объясняется сокращением реализации твердого топлива в связи с газификацией частного сектора населения и удорожание закупочной стоимости угля.
Генеральный директор А.А. ЕМЦЕВ
Главный бухгалтер Д.Г. ГОРЯЧКИНА
|
АКЦИОНЕРАМ